Hoofd Boekhouding

Voor één van onze opdrachtgevers in Amsterdam, zijn wij op zoek naar een hoofd boekhouding.

Functie en taakomschrijving 
In zijn functie van Hoofd Boekhouding draagt deze de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het functioneren van de interne controle en de registratie van de financiën van de onderneming.
Deze verantwoordelijkheid houdt in de volgende taken.

Dagelijks dan wel wekelijks (toezicht op het) uitvoeren van de volgende
werkzaamheden.

• De facturatie van de op rekening verkochte diensten
• Het boekhoudkundig verwerken van de facturatie. Betalingstermijn strikt in acht nemen.
• De incasso van de achterstallige vorderingen (aanmaningen)
• Toezicht op de tijdige ontvangst van de door de afdeling ‘Party & Events ‘ gegeven incasso’s
• Het boekhoudkundig verwerken van de ontvangsten van alle verkoopkassen (zowel naar ontvangstmedia als omzetcategorie)
• De overeenstemming van de kasontvangsten met de daarmee samenhangende wekelijkse bankstortingen.
• Het boekhoudkundig verwerken van de bankmutaties
• Het registreren en bewaken van de ontvangsten en uitgaven van de quasi-goederen (Artiskaarten, rondvaarttickets, museumboottickets, cadeaubonnen)
• De boekhoudkundige verwerking van de inkoopfacturen
• Het samenstellen van de wekelijkse betaallijsten (hierbij letten op accoordparaaf van de besteller en van de directie!)
• Het controleren en vervaardigen van de salaris- inputlijsten voor de externe salarisverwerking
• Het controleren hiervan met gebruikmaking van het personeels klokkaartsysteem
• Het controleren van de salaris- output lijsten van de externe verwerker
• De boekhoudkundige verwerking van de loonlijst
• Het klaarleggen van de salarisbetalingen voor de directie

Voor de maandelijkse afsluiting tevens

• boekhoudkundige verwerking van de getemporiseerde posten (afsch., rente, assur, etc.)
• boekhoudkundige verwerking van de correcties samenhangend met de geconstateerde    verschillen voor zover nog niet eerder verwerkt
• boekhoudkundige verwerking van de uitgavenkas Operations
• boekhoudkundige verwerking van de kas Technische Dienst
• boekhoudkundige verwerking van de kas wisselgeld

Verantwoordelijk voor de volgende op het eind van de maand uit  te voeren taken

• Afsluiten van de boekhouding en uitdraai van de maand- proefbalans Afstemmen van de activarekening (grootboekrekeningen 0500 t/m 0900 en bijwerken van de z.g. activalijst (= lijst van de individuele opsomming der activa met vermelding van afschrijvingspercentage)
• De aansluiting van de tussentijdse kassaldi vaststellen met de
  geboekte uitgaven en ontvangsten van de kassen PH, Operations
  en Technische Dienst

• De overeenstemming vaststellen van de banksaldi met de bankafschriften van de betrokken banken
• Overeenstemming vaststellen van het totaal openstaande posten per debiteur met de ‘grootboekkaart’ Debiteuren per proefbalansdatum (betalingsverschillen uitzoeken en evt. afboeken voor zover niet eerder geschied)
• De rekening aanbetalingen afstemmen en zonodig correcties aanbrengen
• Idem de rekening incasso ontvangsten
• De betaalde sociale lasten beoordelen tegen de totaal af te dragen sociale lasten (bij overschrijding 5 procent melden)
• Mutatis mutandis idem de verschuldigde loonheffing
  
  Met betrekking tot de betaalde salarissen

• de aansluiting met de betaalde spaarlonen
• nagaan of alle voorschotten conform afspraak zijn ingehouden
• nagaan of de reserve vakantietoeslag en –vakantiedagen goed is berekend
• overzicht produceren per afdeling per persoon inzake teveel/tekort gewerkte uren van de afgelopen maand, cq. cumulatief
• De aansluiting van de af te dragen BTW met de geboekte omzet nagaan
• Overeenstemming vaststellen van het totaal openstaande posten per crediteur met de grootboekkaart Crediteuren per proefbalansdatum (betalingsverschillen uitzoeken en evt. afboeken voorzover niet eerder geschied)
• De totalen van de tussenrekening en kassaomzetten met de kassastortingen en de ontvangsten van de creditcardinstellingen nagaan en eventuele verschillen uitzoek en corrigeren
• De kruispostenrekeningen afstemmen met de bankstortingen en verschillen verklaren
• De aansluiting van de omzet met inkoop en voorraad vaststellen

1. combi Artis- kaarten
2. rondvaartickets
3. cadeaubonen en andere tickets

• Evalueren van de voorraden voedsel, drank, schoonmaakmiddelen tegen de inkopen
• Evalueren van alle grootboekrekeningen rubriek 4 op volledigheid van
• geboekte kosten
• Evalueren en controleren van alle (af)lopende contracten binnen de Loversgroep  waarop tijdig voor afloop datum wordt gewaarschuwd, cq. verlengd, opgezegd. 

De aan deze maandelijkse werkzaamheden verbonden tijd moet voor de elfde van de nieuwe maand zijn voltooid, waarna rapportage van het maandresultaat aan de directie plaats vindt onder vermelding van bijzonderheden welke om een oplossing vragen.

De directie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze functieomschrijving aan te brengen. Wijzigingen zullen in overleg met u worden aangebracht.